Ganancias Estrategia Comercial

Damodaran: 4 estrategias comerciales para los anuncios de ganancias Bloomberg En una vista previa después de Apple anuncio de ganancias de hoy, profesor de Finanzas de la NYU y experto valoración Aswath Damodaran examinó cómo precios de las acciones reaccionan a los anuncios de ganancias Damodaran identificó cuatro formas en que los inversores pueden negociar el promedio de 2 a 3 por ciento de deriva en precios de las acciones después de una sorpresa de ganancias: 1. Predecir la sorpresa Esto es difícil de hacer con la información disponible públicamente, pero usted puede intentar pronosticar ganancias sorpresas por delante de los anuncios. Cualquier cosa, desde el volumen de operaciones de los patrones de precios puede ser un posible indicador adelantado de la que usted puede beneficiarse. 2. El comercio en las noticias Comprar acciones a gran ritmo de ganancias, o ir corto en una acción que se ha perdido mucho. Esto es poco probable que hacer mucho más que aumentar los ingresos en el margen dado el tamaño habitual de los ingresos de la deriva, aunque se puede "cargar y utilizar las opciones para aprovechar los beneficios". Impulso 3. Ganancias Se trata de una estrategia a más largo plazo. Las empresas que superaron las estimaciones de beneficios de varios trimestres consecutivos tienen una tendencia a ofrecer una mayor rentabilidad en el futuro. Además de buscar el crecimiento de alta calidad y de bajo riesgo, la detección de impulso de las ganancias también puede ser valiosa. 4. Valor intrínseco Después de un anuncio de ganancias, mirar más allá de la cantidad de superficie (ganancias por acción) y en cosas como los márgenes operativos, rendimiento del capital y crecimiento de los ingresos. En algunos casos, mientras que la cifra general podría verse bien, podría haber noticias negativas por debajo de la superficie para justificar un cortocircuito en una población después de un salto los ingresos postales. Miembro Ingresar Seguir identificado ¿Qué significa "Remember Me" hago? Cierra esta ventana Usted está siendo dirigido a ZacksTrade, una división de LBMZ Valores y casa de bolsa con licencia. ZacksTrade y Zacks son empresas independientes, pero afiliadas. El enlace de Internet entre las dos empresas no es una solicitud u oferta para invertir en un valor o tipo de seguridad particular. ZacksTrade no respalda ni adoptar cualquier estrategia de inversión en particular, cualquier opinión analista / calificación / informe o cualquier aproximación a la evaluación de los valores individuales. Volver arriba Ideas de Inversión La Estrategia # 1 Trading para el mercado de hoy Hay un montón de diferentes estilos de negociación por ahí: Momentum, el crecimiento agresivo, valor, rendimiento Crecimiento y más. Algunos de estos son más conservador, mientras que otros son más agresivos. Pero, ¿cuál funciona mejor? Echemos un vistazo. Comerciantes Momentum buscan aprovecharse de las tendencias al aumento (o tendencias a la baja) en el precio de una acción o de ganancias. Ellos creen que estas acciones seguirán a la cabeza en la misma dirección por el impulso que ya está detrás de ellos. Para este estudio impulso vamos a utilizar una de nuestras estrategias denominadas Big Money Zacks. Este método, por supuesto, encuentra las poblaciones en movimiento. Y aparte de centrarse en las mejores acciones rango de distancia, junto con algunos otros filtros fundamentales, los principales impulsores de esta pantalla en particular (una vez que hemos reducido la lista) son los siguientes: 1) En primer lugar, selecciona los 20 mejores intérpretes Precio de los últimos 24 semanas. 2) A continuación, a partir de los 20 supra, selecciona los 10 mejores intérpretes Precio de los últimos 12 semanas. 3) A continuación, a partir de los 10 restantes, selecciona los 3 mejores intérpretes Precio más las últimas 4 semanas. ¿Cómo hizo? En los últimos 5 años (media 2008 thru 23 de agosto 2013), esta estrategia Estilo Momentum obtuvo un rendimiento anual promedio de 53,3% anual frente al SP 500 4,3%. Incluso durante el año 2008, con el mercado de oso en pleno apogeo, esta estrategia fue un 9,5% mientras que el SP se desplomó -37,0%. Y hasta ahora, en el año 2013 (a través de 08/23), ya es de hasta el 52,6%, casi triplicando el SP. Así es este el mejor estilo? Tal vez para algunos. Pero tal vez no para otros. Hoy en día, Ver Zacks 'Top Stocks gratuita A partir de ahora, puede obtener acceso instantáneo a las últimas selecciones de nuestras estrategias a los del mercado que producen ganancias promedio de + 19,5%, + 27,8%, + 54,5% y + 67,4% por año. Además, con este programa, usted puede crear sus propias estrategias y saber cómo son propensos a realizar antes de invertir en ellos el cepo. Zacks también le dará un Reporte Especial Gratuito Top 5 Secretos de valoración. que podría cambiar drásticamente la manera de invertir. Aprenda más ahora & gt; & gt; El estilo de Momentum es típicamente una estrategia comercial a corto plazo. Y este método fue diseñado para ser reequilibrado una vez a la semana, lo que significa que va a comprar y vender acciones nuevas cada semana. Gran si usted es un comerciante activo. No tanto, si usted no está. También encontrará el conseguir adentro en la acción que ya se han hecho grandes movimientos o que están haciendo nuevos máximos de 52 semanas. Y funciona. Pero para algunos, altas volantes y los motores rápidos no son los tipos de poblaciones que quieren entrar. Tal vez entrar en una acción que es bajo en su ciclo de reconocimiento precio o encontrar joyas por descubrir es más a su gusto. Así que echemos un vistazo al estilo de valor. Los inversores de valor y comerciantes favorecen acciones buenas a excelentes precios a grandes poblaciones a buenos precios. Esto no significa que tengan que ser acciones baratas en el precio sin embargo. La clave es la creencia de que están infravaloradas. Que son, por alguna razón, cotizando bajo que su valor real o potencial en realidad. El inversor de valor espera obtener antes el mercado 'descubre' esto y se mueve más alto. Para el estudio de estilo de valor, vamos a usar nuestra estrategia denominada R-Squared EPS Crecimiento. Éste también utiliza el Rango Zacks junto con una forma única de encontrar tasas de crecimiento de tendencia. (Eso es donde el nombre de R-Squared Crecimiento vino.) Pero no dejes engañar por el nombre; se trata de una pantalla de valor hacia arriba que las claves en diferentes medidas de valoración clásicos. ¿Cómo lo hizo éste? Durante los últimos casi 5 1/2 años (2008 thru 23 de agosto 2013), esta estrategia Estilo Valor obtuvo un rendimiento anual promedio de 16,6% anual frente al SP 500 4,3%. Al igual que antes, en 2008, durante lo peor de la mercado bajista, esta estrategia fue un 14,2% al del SP -37,0%. Y este año? Hasta el momento, es un 25,8% al del mercado de 16,9%. Esta estrategia se diseñó para tener un periodo de mantenimiento más largo de 4 semanas, lo que significa que esta estrategia se reequilibra esencialmente una vez al mes en lugar de una vez a la semana. Por otra parte, la propia naturaleza de la pantalla (y el estilo de valor) es tal que intenta reducir la volatilidad y minimizar el riesgo, mientras que al mismo tiempo superando al mercado. Y si bien este estilo más conservador puede no producir los tipos de declaraciones de tres dígitos que un estilo de Momentum o un estilo de crecimiento agresivo puede, el viaje más suave que proporciona al mismo tiempo superando el mercado puede ser justo lo que estás buscando. O tal vez un enfoque Crecimiento de Ingresos con las tenencias de la base que paga buenos dividendos que producen ingresos es lo que realmente después. Este tipo de estrategia tiende a centrarse en las empresas más maduras con sólidos ingresos y los pagos consistentes. También tendrá un horizonte de más largo tiempo con este estilo (al menos 12 semanas), sobre todo porque usted querrá quedarse con sus acciones lo suficientemente largas para recibir el dividendo. Por otra parte, el atractivo de entrar en una empresa nueva y viendo que abren camino del éxito, como un estilo de crecimiento agresivo a tratar de encontrar, puede ser su objetivo en su lugar. Comerciantes crecimiento agresivo se centran principalmente en las poblaciones con crecimiento de las ganancias agresivos o crecimiento de los ingresos (o al menos el potencial de crecimiento agresivo). Usted encontrará a menudo las poblaciones de menor capitalización en esta categoria. Y si bien este estilo típicamente requerir más manos en el enfoque para supervisar cómo estas empresas están haciendo, puede ser bien vale la pena cuando el método está golpeando a su paso. Y el # 1 Estilo Trading es. . el estilo que sea adecuado para usted! Nadie estilo es mejor que el otro. Sólo son diferentes entre sí. Y eso está bien. Así que el número uno del estilo de negociación es la que más te convenga, que recoge los tipos de acciones que desea entrar. Porque si usted se encuentra el conseguir en acciones que no están en alineación con quien eres o quieres ser como un comerciante, te encontrarás cayendo esa estrategia el momento en que el mercado atraviesa una mala temporada. O hablando a ti mismo de operaciones ganadoras del todo, porque usted es incómodo estar en acciones que no se ajustan a su estilo. La Obra mejores estrategias cuando se utilicen La mejor estrategia comercial en el mundo no te hará ningún dinero si no lo utiliza. Y cuanto más confianza tiene en su estrategia de la más apto que habrá de usarlo. Para construir la confianza en su comercio, recuerde primero: 1) Identificar qué tipo de agentes económicos que son o quieren llegar a ser. Esto le ayudará a encontrar el estilo (s) que son perfectos para ti. Y no te preocupes por encajar perfectamente en un estilo u otro. Mucha gente va a ser una combinación de varios estilos en uno. 2) Una vez que entienda los diferentes estilos y donde encaja usted, usted puede entonces concentrarse en qué tipo de artículos le ayudará a elegir las acciones que tienen esas características para que siempre entra en las correctas. 3) No te rindas. Como se mencionó anteriormente, las estrategias comerciales más exitosos funcionan mejor cuando se utilizan. Una vez que haya identificado su estilo y el método para recoger esas acciones, asegúrese de seguir una estrategia comercial rentable demostrado aumentar sus probabilidades de éxito. Esto le dará la confianza para seguir con ella y para maximizar sus retornos. Puedes hacerlo. Es posible que desee ver en nuestro programa de Asistente de Investigación. Se puede ayudar a descubrir qué tipo de agentes económicos que son y qué estrategias funcionan mejor con su estilo. Escoger y elegir entre las estrategias ganadoras que vienen con él (incluyendo una estrategia que tiene un promedio de ganancias de + 67,4% anual). O puede crear su propia y backtest ellos para ver cómo se han realizado en diferentes condiciones de mercado. Usted puede hacer todo esto con nuestro Asistente de Investigación Zacks. Los invito a darle una oportunidad para 2 semanas libres. Gracias y buen trading. Kevin Matras Zacks vicepresidente Kevin Matras es nuestra acción de detección y experto backtesting. También desarrolló personalmente muchas de las estrategias integradas a los del mercado que vienen con el Asistente de Investigación.